Cálculo de Cash Sweep y Deuda Revolvente
 
Esta plantilla de Cálculo de Cash Sweep y Deuda Revolvente te permite gestionar eficientemente los pagos de deuda mediante el uso de excedentes de efectivo, mientras aseguras la flexibilidad necesaria para mantener la liquidez de tu empresa. El Cash Sweep se utiliza para amortizar anticipadamente la deuda, utilizando el excedente de efectivo disponible, y la Deuda Revolvente proporciona una línea de crédito que puedes utilizar en caso de necesitar capital adicional, evitando quedarte sin liquidez.
 
Esta plantilla incluye:
Ingresos y Egresos: Registra detalladamente los flujos de caja del negocio, permitiendo identificar los excedentes que pueden aplicarse al pago de deuda y los momentos en que podría ser necesario utilizar la línea de crédito revolvente.
Cálculo Automático de Exceso de Efectivo: Calcula automáticamente el monto disponible para el cash sweep después de cubrir los pagos regulares de intereses, capital y otros gastos prioritarios.
Uso de la Deuda Revolvente: Simula cuándo es necesario recurrir a la deuda revolvente, permitiendo que la empresa mantenga suficiente liquidez para cubrir imprevistos o financiar operaciones sin interrumpir el plan de pago de deuda.
Proyección de Pagos Anticipados y Deuda Revolvente: Visualiza cómo el cash sweep reduce el saldo de deuda a largo plazo y cómo se usa la deuda revolvente para asegurar liquidez en momentos críticos.
Impacto en la Amortización de la Deuda: Proyecta el impacto de ambos mecanismos (cash sweep y deuda revolvente) en la reducción de los plazos de deuda y el ahorro en intereses.
 
¡Descárgala ahora y comienza a modelar!